Forex İşlemlerinde En Yüksek Kar Nasıl Elde Edilir?

Bugünkü detaylı bilgilendirme yazımızda forex oyuncuları için her zaman hedef dahilinde olan en yüksek ve en çok kar elde etmenin yöntemleri ve bu yöntemlere giden yolları yazımızın devamında detaylıca anlatacağız.

AMarkets Forex olarak müşterilerimizin başarısını ve bilgi kapasitesi arttırmak için çok detaylı rehber yazılarımızı düzenli olarak paylaşıyoruz. Bir forex işleminde en yüksek karı sağlamak için uygulanacak işlemlere detaylı geçmeden önce konu hakkında giriş bilgilerini vermeye başlayalım.

Forex işlemini gerek Long (alım) gerekse Short (satım) yönünde açtığınız zaman her kullanıcı gibi ilk hedefinizin kar etmek olduğu aynı zamanda sizi zarara götürecek en önemli mantığında bu olduğunu belirtelim.

Forex gibi riskli ve kaldıraç seviyesi çok yüksek olan finansal bir piyasada para kazanmak için, strateji, sistem, disiplin ve para yönetimi konularının ortaklaşa planlanıp uygulanması gerektiğini unutmayın. AMarkets forex şirketi olarak bu konuları her biri üzerine detaylı incelemelerimizi blog bölümümüzde bulacaksınız.

Peki forex piyasasında yüksek karlar etmek hatta forex piyasasında kar etmek için bahsettiğimiz bu yukarıdaki ana unsurlar nelerdir bu detayları nasıl planlayabilirim diye soruyorsanız hemen cevaplara geçelim.

Forex Trading Piyasasında Kar Zarar Kavramını Anlama

Forex piyasasında yeni giren veya uzun yıllardır bu piyasada işlem yapan biri olun hiç fark etmez, işlemlerinizde kar-zarar hedeflerinizi önden koymuyorsanız ve işlem sonunda oluşacak zararın ana portföyünüz üzerindeki etkisi hesaplamıyorsanız belirli bir süre sonra bütün paranızı kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunuzu unutmayın.

Peki kar zarar planlamasını nasıl yaparım? Bu planlama kullandığınız alım satım stratejisi ve sistemler ile birebir ilgili olsa da genel anlamda şu şekilde yapılması gereklidir. Elde edeceğiniz kar tutarı forex işlemi sonucunda elde edebileceğiniz zarar tutarından fazla olmalıdır. 1 birim zarar etmeyi göze aldıysanız minimum 1.1 birim kar etmelisiniz.

BİLGİLENDİRME: Normal şartlarda Risk-Reward veya Türkçe olarak Kayıp-Kazanç anlamına gelen yukarıdaki anlattığımız kar/zarar oranında en iyi hedef oran 1:3 şeklinde tercih edilmelidir. İşlem başına 1 birim kayıp varsa 3 birim kar hedefi kullanmalıdır. Bizim belirttiğimiz zarar, kar seviyesinin altında olmalı bilgisi sistemsel ve işlem algoritmasına bağlı olarak uygulanabilecek en uç sınırdaki RR oranıdır.

ÖRNEK: Bir işlem için kaldıraç oranımızı 1:100 (100 kat) olarak düşünelim. Toplam portföyümüz $1000 seviyesinde olsun. Bu işlem için hesabınızdan $50 teminat çekecek olan 0.05 Lot büyüklüğünde 105.80 seviyesinden USDJPY Long işlemi açalım.

Bu işlem açıldığı zaman Stop Loss yani zarar durdur seviyesi olarak 20 pips yani 105.60 seviyesini işlemin zarar ile kapatılacağı nokta olarak belirleyelim. Peki biraz önce anlattığımız Kayıp-Kazanç yöntemleri gereği hedeflememiz gereken en düşük kar noktası ne olmalıdır?

Bizim stratejilerimiz için forex işlemlerinde elde edilebilecek en az RR oranının 1:1.1 olduğunu belirtmiştik bu mantıkla 20 Pips zarar için 22 Pips minimum kar hedefini koymamız gerekmektedir.

USDJPY (Dolar/ Japon Yeni) İşlem sonucunda eğer zarar edersek 20 pips üzerinden $10 zararımız olacaktık bununda toplam portföyümüze oranı %1 seviyesinde gayet makul bir düzeyde olacaktır.

Açtığımız işlem sonucunda kar hedefine ulaşır ve 22 pips kart edersek $11 kar etmiş oluruz. Toplam forex trading portföyümüze oranlarsa %1.1 seviyesinde bir artı getiri elde etmiş oluruz.

İşlemin RR oranını elde para cinsinden kontrol ettiğimiz zaman $10:$11 yani 1:1.1 olduğunu görmüş oluruz.

Yukarıdaki örnekte anlatmak istediğimiz konu forex işlemlerinde sistem başarımız %50 düzeyinde olursa yani 10 işlemden 5 tanesini doğru yapan 5 tanesinde hata yapan bir sistemimiz varsa yukarıdaki taktik kullanılarak toplamda karda olan bir forex hesabı yapmış oluruz.

BİLGİLENDİRME: İşlem giriş çıkışlarında pariteler veya forex ürünleri üzerinde bulunan spread yani alım satım farkları ne kadar düşük olursa yukarıdaki stratejide kullanılan 1:1.1 oranı o kadar geçerli olur. AMarkets Forex olarak sektördeki en düşük ve en rekabetçi spread oranlarına sahip olduğumuzu belirtelim.

Örnek 2: Peki kar-zarar oranını daha yüksek tutarsak bu bize nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Bu örnekte size uygulamalı olarak anlatalım.

1:500 (500 kat) seviyesinde bir kaldıraç oranına sahip olan düşük spread değerli MT4 hesabımızda $5.000 Toplam portföyümüz olsun.

Teminat büyüklüğü aşağı yukarı $120 olan 0.5 Lot büyüklüğünde EURUSD (Euro-Dolar) paritesinde Short işlem açalım. Bu işlem için RR oranımızı en optimal seviye olan 1:3 oranında belirleyelim. İşleme giriş noktamız 1.1250 olsun.

Stop olarak 1.1270 seviyesi yani 20 pips zarar durdur bölgesi belirleyelim. RR oranımız 1:3 olduğu için kar al noktasını 20×3 60 pips olarak belirleyeceğiz buda 1.1190 seviyesi olmaktadır.

Bu işlem sonucunda;

  • zarar edersek: -$120
  • kar edersek: +$360

portföy değişimimiz olacaktır. RR oranını yüksek tutmak size işlemlerde daha çok hata yapma ve sistemlerinizi daha çok tolare etme şansı sunmaktadır.

Bu konu üzerinde detaylı durmamızın en önemli nedeni Forex işlemlerinde yüksek kar elde etmek için ilk olarak RR yapısına ve mantığına sahip olmanız gerektiğini bilmelisiniz. En çok kazandıran forex yöntemleri ve en yüksek kar elde etme yöntemlerini ana bilgilendirmelerden sonra yazımızın alt taraflarında bulacaksınız.

Yukarıdaki resimde sırasıyla bakacak olursak;

  • Stop Loss yani zarar durdur bölgemiz olan 1.1270
  • İşleme giriş noktamız olan 1.1250
  • Kar al hedefimiz olan 1.1190 seviyeleridir.

1 ve 3 yani Zarar Durdur ile Kar Al noktasının işleme giriş yeri olan 1.1250 noktasına olan uzaklıkları sırasıyla 20-60 pips seviyesindedir. RR 1:3 şeklindedir.

Forex İşlemlerinde Kar Ettiren Sistem ve Trade Algoritması Seçimi

Yukarıdaki bölümde forex işlemlerinde yüksek kar elde edebilmek için bilinmesi gereken en önemli adımlardan biri olan RR kavramını anlatmıştık bu bölümde ise hangi mantık ve hangi yapı dahilinde işlemlere girmeniz ve hangi noktada çıkmanız gerektiği üzerine bahsedeceğiz.

En yüksek getiri sağlayan algoritmalar üzerine örnekli anlatımları ve sistem mantıklarını aşağıda bulacaksınız.

AMarkets Forex firması olarak forex işlemlerinde müşterilerimiz başarılı olabilmeleri için kesinlikle bir sistem kullanmalarını ve teknik analiz konularına belirli düzeyde hakim olmalarını istiyoruz. Bu nedenle sık sık güncel eğitim videoları ve çalışmalar paylaşıyoruz.

İşlemlerinizde kar elde edebilmek için öncelikle işleme gireceğiniz pariteler veya forex ürünlerindeki grafikleri ve fiyat hareketlerini analiz edebilecek giriş seviyesinde bilgileri kategoriler halinde birazdan sizlerle paylaşacağız.

Herhangi bir teknik analiz veya sistem sinyali olmadan açılan her forex pozisyonunun kumardan farksız olduğunu hatta bahisten bir daha riskli olduğunu belirtebiliriz. İşleme gireceğiniz ürünün belirli bir noktaya ulaşmadan aceleci şekilde önden alınan veya hiçbir mantığı olmadan açılan bu işlemlerde RR yapısına uyulsa bile finalde büyük zararlar edebilirsiniz.

Peki forex piyasasında hem çok yüksek karlar elde etmek hem de para kazanmak için kullanılabilecek en popüler sistem yapıları ve teknik analiz araçları nelerdir gelin hep birlikte bunlara bakalım.

  • Destek Direnç Noktalarının Kullanımı

Bilinen en eski ve klasik yöntemlerin içinde yer almaktadır. Forex piyasasında En yüksek kar edebileceğiniz pozisyon açma noktalarını bu çizimler ile belirlemeniz mümkündür.

Destek, direnç noktaları finansal piyasalarda neden bu kadar önemlidir. Bir defa bütün ürünleri alıcılarının ve satıcılarının olduğunu unutmayalım.

Forex piyasasında fiyat grafiklerini bu alıcı-satıcıların o andaki iştah ve istek durumları belirlemektedir. Alıcıların yoğun olduğu bir piyasada fiyat grafikleri yukarı giderken satıcıların yoğun olduğu piyasada grafikler aşağı yönlü yani düşüş istikametinde yer almaktadır.

BİLGİLENDİRME: Alıcı satıcı dengesini belirleyen en önemli etkenler ise o ürünlere etki eden ülke ekonomilerine ait ekonomik veriler, merkez bankası politikaları, siyasi ve diğer önemli gelişmelerdir.

  • İşleme Giriş Tekniği: Destek ve direnç noktalarında işleme giriş mantığı olarak uyulması gereken en önemli kural bekleme kuralıdır. Forex piyasasında fırsatların kaçmayacağını ve binlerce farklı ürün içerisinden sürekli yeni fırsatlar çıkacağını unutmayın.

Bekleme tekniği ise bu fırsatlar neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Long veya Short yönlü giriş yapacağınız işlemi destek ve direnç noktasına yakın bir yerden yapıp stop noktasını bu bölgenin hemen kenarında seçerseniz en güzel ve forex piyasasında en yüksek karı sağlayabilecek olan işlem girişini yapmış olursunuz.

Bunun yerine eğer forex işlemine giriş yapacağınız ürünün fiyatı bu noktalara gelmeden orta bölgede giriş yaparsanız işlem stop olduğu zaman zararının büyük, kar etseniz bile karınız küçük olacaktır.

Bu konuyu birazdan örnekle açıklayacağız. Örnek işlemince geçemeden önce aşağıdaki fotoğrafta destek ve direnç noktalarından yapılan girişin ana tekniğini ve hedef mantığını görebilirsiniz. Resmin hemen altında sayıların açıklamasını bulacaksınız.

Yukarıdaki resimde GBPJPY paritesi için MT4 paneli üzerinde mum grafikteki ve haftalık periyottaki görüntüyü görüyorsunuz. Grafiği açtığımız zaman karşımıza çıkan görüntüde destek ve direnç noktalarını belirliyoruz.

GBPJPY paritesi için kırmızı oval alanları dikkate alarak 3 farklı destek ve direnç noktası belirledik. 1,2,3 ile numaralandırdığımız alan bölgesinde fiyat hareketlerinin geri sektiği ve yön belirleme noktası olduğunu görüyoruz.

BİLGİLENDİRME: Forex piyasasında işleme girerken seçim yaptığınız alanın bir mantık dahilinde veya bir teknik analiz dahilinde en iyi olabilecek yer olduğunu belirleyip giriş yapmalısınız. Olasılık bilimine göre giriş yaptığınız bölge ne kadar iyi olursa kazanma şansınız o kadar yüksek olacaktır.

Grafiğin sol tarafından başlarsak GPBJPY (Sterlin-Japon Yeni) paritemiz 1 ve 2 numaralı destek-direnç alanlarında sekme noktalarını çokça oluşturmuştur. İlk oval kırmızı bölgede fiyat 1 numaralı direnç bölgesine gelerek aşağı doğru inmeye başlamıştır. Hemen bu nokta üzerinden bir giriş sistem örneği yapalım.

Örnek: GBPJPY paritesinde 175 seviyesinden yani ilk oval görüntünün olduğu yerden Short işlem açıp Stop noktasını 176 olarak belirleyelim. RR mantığı ile 1:3 varsayarsak kar al noktasını 172 belirlememiz lazım.

Fakat Destek direnç sistemlerinde stop noktası ile kar al noktası çok yüksek limitlere çıkabilmektedir. Grafik analizi göz ile iyi yaptığımız zaman 168 hatta alt tarafta 164 noktalarını hedefleyebiliriz. 0.5 Lot ile 100 Pips stop yani 176 alanının stop belirlesek bile;

  • RR 1:3 için 300 Pips kar
  • 168 noktası için 700 Pips kar RR 1:7
  • 164 noktası için 1000 Pips kar RR 1:10

AMarkets Forex olarak 1:1000 kaldıraç verebilmekteyiz. 1:1000 kaldıraç bandında 0.5 lot ile açacağınız bu işlem stop olduğu zaman $1000 zarar elde edersiniz. İşlem yukarıdaki hedefler doğrultusunda kar noktasına ulaşırsa

1:3 için $3.000, 1:7 için $7.000, 1:10 için $10.000 kar elde edersiniz. Sanırım en yüksek kar nasıl sağlanır sorusunun cevabı bir miktar burada bulunuyor. Tek önemli nokta sabır ve beklemek bu konuya birazda değineceğiz.

Forex işlemlerinde en yüksek karı nasıl elde edebilirim diyenler için AMarkets Forex ekibimiz size bu bilgileri detaylı olarak gösteriyor. Yukarıdaki örnekte eğer destek direnç yapısı üzerine ve bu noktalara çok yakın alanda 100 pipslik stop noktası kullanarak çok yüksek karlar sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki örnek direnç noktası kullanılarak yapılan işlemlere ait bir çalışmadır. Aşağıdaki örnek ise aynı mantık ile destek noktası kullanılarak yapılan bir örnektir.

Örnek 2: Grafiği orta tarafında bulunan ve soldan sayımda 5 numaralı elips üzerindeki destek noktasını kullanarak pozisyon alalım. GBPJPY paritesi 164 noktasında yani destek seviyesinde bulunuyor.

BİLGİLENDİRME: Destek seviyesi fiyat düşerken o fiyatı o bölgede tutup tekrar yükselmesini sağlayan yani alıcıların ağır bastığı seviyedir. Direnç seviyesi ise fiyat yükselirken fiyat yükselişini durdurup ters yöne döndüren yani satıcıların ağır bastığı noktadır.

164 seviyesinde yine 100 pips top ile işlem yapalım. Destek direnç geçmişine bakarak yani önceki ovaller dikkate alınarak hedef noktası belirleyelim. Bant içinde daha önce 175 seviyesine çıktığı rahatlıkla görülebilmektedir. Hedef olarak kendimize burayı koyabiliriz.

Minimum RR 1:3 koyma şartını unutmayalım. Bu işlemimizde RR hedefimiz 175-164 = 1100 pips seviyesindedir. RR 11 olmaktadır.

Yukarıdaki örnekteki gibi 1:1000 kaldıraç ile 0.5 lot işlem açarsak bu işlem sonucunda

  • Maksimum zararımız: $1.000
  • Maksimum karımız: $11.000 olacaktır.

Destek direnç seviyelerinde işlem yapan AMarkets müşterilerimiz bu noktalar arasındaki bant hareketlerinin sıklığına göre hedef belirleyebilirler. Örnek olarak yukarıda gösterdiğimiz grafikte 1-2 alanı içindeki marj büyüklüğü yaklaşık 1100 pips seviyesindir.

2-3 noktaları arasında trade edecek olursak marj büyüklüğü çok yüksek olduğu için stop seviyesini 150-200 pips belirleyip kar hedefini marj alanları içinde koyabiliriz.

Grafiğin alt tarafında bulunan 3 numaralı 126 civarında destek çizgisinden nasıl iki kez yukarı sıçrama yaptığını görebiliyorsunuz. Her sıçrayış minimum 2500 pips seviyesinde olmuştur. Elbette her bir bar 1 hafta olduğu düşünüldüğü zaman bekleyiş süreleri uzun olacaktır ama elde edilecek kar ve forex sektöründeki işlem yapılabilen ürün sayısının çok fazla olması aynı anda birçok farklı yerde giriş yapabilmenize olanak sağlamaktadır

AMarkets forex firması olarak sizlere 240’dan fazla parite ve CFD ürününde hizmet sunmaktayız.

Destek – Direnç Noktalarında İşleme Girişte Dikkat Edilecekler

  • Yukarıda bahsetmiştik. Destek ve direnç noktasını belirli bir periyotta (Haftalık, günlük, saatlik vs.) belirleyip o noktaya en yakın alandan işleme girmek çok önemlidir.
  • Stop seviyesini kar al hedefimize göre minimum RR 1:3 olacak şekilde seçelim. Kar al hedefimiz 600 Pips ise stop noktası olarak 200 pips kullanabiliriz. Fakat destek, direnç noktası üzerinde belirlediğimiz periyota göre kırılım ve kapanış görürsek daha kısa seviyede de işlem kapatması yapabiliriz.
  • Merkez bankaları veya önemli siyasi olaylar veya politik gelişmeler dikkate alınıp ta bu işlemlere giriş yaparken tereddüt edilmememledir. Giriş yapacağınız stop noktasını net olarak önden belirlemeniz en temel kuralınız olmalıdır.

Mum ve Bar Yapısına Göre Forex İşlemine Giriş

Mum analiz teknikleri hem forex piyasasında hem de bütün finansal piyasalarda çok uzun yıllardır kullanılan ve çok başarılı tekniklerdir. İşlem platformlarında grafik ekranı görüntüleme seçeneğini mum şeklinde seçerek analizleri buna göre yapmalıyız.

Yüzlerce farklı mum analizi içinde en çok kar ettiren ve kararlılık yapısı en güzel olan 1 modeli burada sizler için örnekleriyle beraber inceleyeceğiz. AMarkets forex eğitimler bölümü altında diğer mum analiz eğitimlerimizi bulabilirsiniz.

Çekiç Mum Analizi ve İşlem Stratejileri

Mum analizleri içindeki en etkili ve en güzel sonuç veren yapılardan bir tanesidir. Çekiç mum yapısını anlatıp örneklerine geçmeden önce mum nedir çok kısa bir şekilde anlatalım.

Fiyat grafiğimiz örneği H1 yani 1 saatlik periyotta seçili olsun. Grafik ekranımız açıkken karşımızdaki her bir çizgiye mum adı verilmektedir. Aşağıdaki resimdeki mumlardan bir tanesini ok ile gösterelim.

Yukarıdaki resimde ok ile gösterdiğimiz yer grafikteki mumlardan sadece bir tanesidir. Bu mumu incelediğimiz zaman o çizginin en tepe ve en dip noktaları o periyot içinde fiyatın görüldüğü uç noktalarıdır.

Grafikteki periyot D1 yani günlük periyottur. Bu nedenle mumun en üst noktası gün içindeki en yüksek noktayı, mumun en alt noktası gün içindeki en düşük fiyat seviyesini belirtir. Peki alt bölümdeki beyaz kalın alan neyi ifade ediyor. Bu alan fiyatın o zaman dilimi içerisindeki açılış ve kapanış yerlerini gösteriyor.

Fiyat açılış değeri kapanış değerinden yüksek ise siyah veya kırmızı renk ile gösteriliriz. O forex ürünündeki fiyat açılış noktası, kapanış noktasının altında ise beyaz veya yeşil ile gösterilir. Bizim grafiğimizde açılış noktası kapanış noktasının altında olduğu için beyaz renkli gözükmektedir.

Forex işlemlerinde en yüksek karı sağlamak isteyen kişiler bu mum yapısını nasıl kullanacaklar. Şimdi bunu anlatmaya geçelim. Yüksek kar sağlamak için düşük risk ve yüksek kazanç sağlamak gereklidir.

Mum analizleri içerisindeki en önemli ve aktif mumlardan olan çekiç mum hakkında bilgilendirme kısmına geçersek. Yukarıdaki resimde görülen mum ters yönlü bir çekiç mumdur.

BİLGİLENDİRME: Çekiç mumları tepe noktasında oluşuyorsa Tepe dönüş çekici, dip noktasında oluşuyorsa dip dönüş çekici olarak adlandırılır. HAMMER olarak ta bilinen çekiçler yüksek olasılıkta dönüş yaptıran mumlardır.

Yukarıdaki resimdeki çekiç yapımızı incelersek;

Çekiç mumlarda fiyat dip veya tepe noktasından sekerek ters yönde kapanış yaptıran ve ters yönde iğne görünümüne sahip çizgi bırakan mumlardır. Bizim örneğimizdeki mumda ise üst bölgede kalan ince uzun çizgi ve alt bölgede kalan kalın dolgu alanı ile tepe dönüş çekici olduğunu bize göstermektedir.

Çekiç formasyonları olarak ta bilinen bu mumlarda işleme giriş stratejisi son derece basittir. İlk olarak mum yani o barın kapanışını beklemek ve yapının nasıl olacağını görmek gerekir. Mum kapanışı yapıldıktan sonra oluşan yapı bir çekiç ise oluştuğu yere göre ters pozisyon alınır.

Tepe ve dip nokta yakalamada önemli bir görevi olan çekiç formasyonları forex işlemlerinde yüksek kazanç sağlamayı hedefleyen kişiler için olmazsa olmazlardan bir diğeridir. AMarkets forex ücretsiz sinyal paylaşım servislerinde çekiç mumlarına göre uzman analistlerimiz değerlendirme yapıp avantajlı sinyalleri size göndermektedir.

Mum kapanışı olduktan sonra yeni mum açıldığında işleme giriyoruz. Stop olarak çekiç ucunun yani iğne ucun hemen kenarını 10 pips aşacak şekilde stop koyuyoruz. Yukarıdaki grafiğe göre örneklendirirsek;

Örnek: GBPJPY forex çaprazında, 145.90 seviyesinden yani ok ile gösterilen mumun kapanış yerinden Short yönlü 0.1 lot işlem açalım. Kaldıraç olarak 1:500 seviyesini kullanalım.

Bu işlem için stop noktamız çekiç tepe noktasının 10 pips yukarısı olacaktır. Çünkü açtığımız işlem Short yani satım yönlü ve açtığımız yer tepe dönüş yeridir. 147.90 seviyesine stop noktası koymaktayız. Stop seviyemiz 200 pips uzaktadır. İşlem stop olursa $200 zarar ederiz.

Kar al hedefi minimum RR 1:3 kuralına göre 600 pips yani $600 olacak şekilde 139.90 seviyesi seçilecektir. Bu şekilde işlemlere giriş yaparsak 3 kere art arda yanlış çekiç seçmiş bile olsak hesabımızda herhangi bir zarar oluşmayacaktır.

BİLGİLENDİRME: Çekiç mumlarda iğne bar yani uç taraftaki çıkıntı ile gövde tarafındaki kalınlık ne kadar fazla ise kararlılık o kadar yüksektir. Forex piyasasında işlem kazanç olasılığından daha önce bahsetmiştik. RR 1:3 oranı ve çekiç mumun verdiği yüksek kazanç olasılığı birleştirilerek işlemlerde daha yüksek olasılıkla kazanmamız sağlanmaktadır.

Peki girdiğimiz mum neticesinde işlemimiz zarar eder ve stop olursa ne olur. Bir defa forex işlemlerinde kar ve zarar işlemlerinin birbirleri ile kardeş olduğunu bilmeniz en temel kuraldır. İşlemi açarken edeceğiniz zararı bilmek sizin için çok büyük bir avantajdır.

Tepe veya dip çekiç işlemi neticesinde aldığınız pozisyon zarar ederse hemen ardından yeni bir pozisyona sakın girmeyin. Farklı bir parite ve CFD üründeki çekik yapısını takip edin veya işlem yaptığınız üründeki yeni bir çekiç oluşumunu takip edin.

  • Harmonik Analizler ve Elliot Dalgaları

Her iki konuda ileri düzey forex teknik analiz bilgisi isteyen konulardır. Tepe ve dip oluşumu yakalamada anlattığımız ilk 2 yöntem kadar etkili olan bu yöntemler ile piyasanın yüksek olasılık dahilinde nerelerden dönebileceği analiz edilmektedir.

Harmonik diyagramlarda grafik içindeki şekil yapısını iyi okuyabilmek önemlidir. Seçilen noktalar arasındaki oransal katsayılar dikkate alınarak forex ürünündeki fiyatın hangi noktadan dönüp dönmeyeceğini bulan bir sistemdir.

Elbette ki yüksek kazan elde etmek için olasılık bilimini kullanan diğer bir yöntemdir. Fibonacci oranları ile çapraz katsayı oranlarına hakim olmak çok önemlidir. AMarkets forex firması olarak Harmonik analizler ile ilgili eğitim çalışmalarını ve harmonik analizlere göre sinyal al sat işlemlerini müşterilerimize ücretsiz olarak sunmaktayız.

Yazımızın bu kısmında harmonik analiz ile forex işlemlerinde çok yüksek karlar elde edilebildiğini belirtelim. Alt başlığımızın ikinci konusu olan Elliot dalga prensibine bakalım.

BİLGİLENDİRME: Elliot dalga prensibi tepe ve dip noktasını net olarak yakalamaktansa trendlerde veya testere yani dalgalanmalarda fiyatın ne yönlü gidebileceğini analiz eden bir yöntemdir.

Elliot dalgalarında sayım yöntemleri 5 li ve 3 lü olarak ana sayımlara ayrılır. Bunun dışında alt sayımlar ile grafiğin nasıl oluşacağı tahmin edilir. Çok ileri düzeyde eğitim ve bilgi isteyen bir konudur. Elliot ile ilgili örnekli dersleri ve işlem çalışmalarımızı AMarkets Turkey sayfamızda bulabilirsiniz.

Yüksek kar elde etmek için forex işlemlerinde tepe ve dip noktalarını yakalamak çok önemlidir. Elbette trend işlemlerine karşı bu noktaları bulmak hem sancılı hem de zordur. Elliot dalgalarında ise piyasanın nasıl bir reaksiyon ile grafik çizeceği analiz edilir. Karlılık olarak diğer yöntemler kadar yukarıda olmasa da işlem başarı oranı en az diğer yöntemler kadar etkilidir.

  • Fibonacci Destek ve Direnç Seviyeleri ile İşlemler

Forex piyasalarında yüksek kar beklentisi olan her müşterimizin ve her kullanıcının bilip öğrenmesi gereken ve son derece kolay bir analiz sistemidir.

Fibonacci analizler, matematik bilimindeki altın oran kavramı üzerine ortaya çıkmış ve insanların trade karakteristikleri ile birleştirilen çok etkili yöntemdir. MT4, Meta Trader 5 ve cTrader gibi platformların hepsinde bulunan bu çizim ve hesaplama aracı ile yükselişteki bir fiyatın dönüş noktalarını veya düşüşteki bir fiyatın yükseliş noktalarını bulabilirsiniz.

Elbette ki olasılık dahilinde hesaplanan bu rakamlar çoğu zaman yüksek başarı sağlamaktadır. Fibonacci ile girilen işlemlerde zarar seviyeleri son derece küçük kar seviyeleri ise son derece yüksektir. Forex piyasasında yüksek kar sağlamak için tam olarak aranan şart bu yöntem ile sağlanabilmektedir. Şimdi bu yöntemi ve çalışma mantığını resimli ve örnekli olarak anlatalım.

Aşağıdaki resimde fibonacci seviyesini platform üzerinde nereden çizeceğimizi size gösteriyoruz. AMarkets MT4 platformunda üst tarafta bulunan “F” harfi ile belirtilen bölüme tıklamamız yeterli olacaktır.

Sistemin işleyiş mantığı şu şekildedir. Bir periyot içindeki yükseliş veya düşüş dalgasının tep ve dip noktası arasında tıklama yapılarak ara düşüş veya bir sonraki tepe dip noktası belirlenir.

BİLGİLENDİRME: Fibonacci çizim aracı seçildikten sonra sizden ilk olarak bir nokta daha sonra farklı bir nokta seçmeniz istenmektedir. Forex trade ekranında periyot bölümünü H1 (1 Saatlik) ve üstü olacak şekilde ayarlayarak yükseliş veya düşüş dalgasını seçiyoruz.

Aşağıdaki örnekte H1 periyodunda USDCAD (Amerikan Doları, Kanada Doları) Paritesini görüyorsunuz. Oklar ile belirttiğimiz alanda 1 numaralı ok fibonacci aracı ile çizime başladığımız nokta, 2 numaralı ok ile gösterile yer ise fibonacci çizim aracı ile seçtiğimiz ikinci noktadır.

İki noktayı seçtikten sonra karşımıza gelen grafik resimde görüldüğü gibidir.

Fibonacci sayıları temel olarak;

  • %23.6
  • %38.2
  • %50
  • %61.80

Dönüş ve gidiş rakamları en çok bu seviyelerdedir. Bizim alım satım için kullanacağımız en önemli iki rakam %50 ve %61.8 seviyesi olacaktır.

Fibonacci ile seçimi yapılan alandaki yükseliş hareketi sonlandıktan sonra nereye kadar düşüş yapabileceğini ve bu düşüşten sonra eğer bir önceki tepeyi kırarsa hangi noktaya kadar gidebileceğini bu çizgiler ile anlıyoruz.

USDCAD paritesinde dip noktası 1.2940, tepe noktası ise 1.3110 seviyesi arasındadır. Çizim ekranımızda bu aralıkta seçim yapılarak düşünün nereye kadar olması gerektiğini olasılık dahilinde tespit ediyoruz.

Forex paritesinde düşüş başladıktan sonra ilk hedefimizi %50 geri çekilme bölgesi olacaktır. Burası kırılırsa %61.8 seviyesi uygun dönüş yeri olacaktır. Bu iki alanda kırılırsa muhtemelen bir önceki dip noktasına kadar bir geri çekilme olur.

Bizim örneğimizde nasıl işleme girmemiz gerektiğine şimdi bakalım.

Örnek: 1:200 kaldıraçlı AMarkets hesabımızdaki 0.1 Lot büyüklüğünde USDCAD long açma hedefimiz var. Fiyat hareketlerini inceliyoruz ve bir noktada fiyatın geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Bu nokta yukarıdaki resimde belirtilen 1.3110 seviyesidir.

Alım yönlü yapılacak işlemin minimum zarar ve maksimum kar ile oluşabilmesi için beklememiz gereken en yakın yer %50 seviyesidir. Buda aşağı yukarı 1.3030 bölgesine denk gelmektedir.

BİLGİLENDİRME: Fibonacci işlemlerinde ara bölgede yani tepe ile dip arasında işlem yapıyorsak RR hedefinin 1:3 koymalıyız. Stop noktasını aradaki bant büyüklüğüne göre seçmeliyiz. Genellikle ban büyüklüğünün %15 seviyesi uygun bir noktadır.

Örneğimize devam edecek olursak. 1.13030 seviyesinde vereceğimiz bir long işlemi için stop seviyesi 15 pips kar al seviyesi 45 pips olacaktır.

Belirtilen büyüklükte 1:3030 seviyesinde girdiğimiz işlemin kar al hedefi olan 1.3075 noktası yaklaşık 24 saat içinde gerçekleşmiştir.

1.3030 yani %50 bölgesi kırılırsa bir sonraki ana destek noktasının %61.8 geri çekilme noktası olan 1.3010 noktası olduğunu belirtebiliriz.

Fibonacci işlemlerinde RR 1:3 kuralı olduğu için %50 ve %61.8 seviyelerinde ayrı ayrı işlemlere girebiliriz. Daha önceki örneklerimizde zarar işleminden sonra yeni işlem için beklenmesi veya farklı paritede fırsat kollanması gerektiğini söylemiştik.

İPUCU: En yüksek forex işlem kazancı sağlayan ürünler arasında fibonacci olmasının en büyük nedeni daha sık ve daha çok işlem ile daha kısa bekleme süresinin ve daha az zarar potansiyelinin olmasıdır.

  • Diğer Analiz ve Giriş Yöntemleri ile Yüksek Forex Kazancı

Yukarıdaki anlattığımız ve en çok para kazandıran forex yöntemleri işlemlerdeki tepe ve dip noktalarını hedeflediği için yüksek karlılığa sahiptir.

Bu analiz yöntemlerinin dışında AMarkets Forex şirketi olarak müşterilerimize önerebileceğimiz ve zaman içinde Blog bölümümüzde hepsini çok detaylı olarak anlatacağımız farklı yöntemlerde bulunmaktadır.

Bunları kısaca açıklarsak;

  • Hareketli Ortalamalar: Moving Average veya MOV olarak bilinen bu sistemde fiyat belirli bir düzeyde hareket ettikten sonra hareketli ortalamaları kırar ve altında kapanış yapar. İşleme giriş noktası bu alanda olacağı için dalganın belirli bir düzeyde ilerlemiş olması karlılığı azaltmaktadır. Bununla birlikte risk ölçeklemesi olarak diğer forex işlemlerine göre daha düşük risk barındırdığını söyleyebiliriz.
  • RSI, MACD, KAIRI gibi İndikatörler: İndikatörlere göre işlem yapmakta orta seviyede teknik anali bilgisi istemektedir. Özellikle trendler sırasında forex piyasasında işlem yapan oyuncular bu indikatörleri kullanırlar.

Tepe ve dip avcılığı için yanılma payları yüksek olmakla beraber biraz önce bahsettiğimiz MOV yani hareketli ortalamalar sitemi gibi dalga içerisinde giriş yapılacaksa yüksek kararlılık ve düşük risk ile kazanç sağlanabilir.

Forex İşlemlerinde En Çok Kazandıran Trading Yöntemleri Artı ve Eksileri

Şu anda kadar en hızlı ve en çok kazandıran forex işlem yöntemlerini anlattık. Her ara konuda risk ve kazanç yapılarından bahsettik bu bölümde ise her işlemin birbirlerine göre artı ve eksilerini grup halinde inceleyeceğiz.

A.)  Destek Direnç Noktası:

  • Risk Yapısı: Orta ve alt seviyede risk yapısı vardır stop noktası küçük bir alanda seçilebilmektedir.
  • Bekleme Süresi: Gerek giriş noktası gerek hedefe ulaşma noktası olarak uzun süre bekleten ve sabır isteyen bir forex trading yöntemidir.
  • Başarı Oranı: Son derece yüksek ve başarısı kanıtlanmış bir yöntemdir

B.)  Çekiç Mum İşlemi:

  • Risk Yapısı: Düşük risk seviyesinde olan bir işlem türüdür. Stop seviyesi son derece basit ve kısıtlı bir alanda seçilmektedir.
  • Bekleme Süresi: Birçok farklı parite göz önüne alındığı zaman sık sık işlem verdiren ve bekleme süresi kısa olan bir trading yöntemidir.
  • Başarı Oranı: Orta-üst seviyede %60-70 arasında başarı oranı bulunmaktadır. RR 1:3 seviyesinden dolayı yüksek kar getirmektedir. İşlem hatalı olduğu zaman tekrar girilmemesi gerektiğinden bahsetmiştik.

C-1.)  Harmonik Yapılar:

  • Risk Yapısı: Orta seviyeli risk yapısı vardır. Tepe ve dip çalışması için son derece başarılı ama oldukça uzmanlık isteyen sistemlerdir.
  • Bekleme Süresi: Gerekli yapının oluşması için uzun bekleme süresi vardır. H1 ve üstü periyotlarda daha kararlı çalışmaktadır.
  • Başarı Oranı: %60-%80 arasında başarı oranı mevcuttur. İşlem hatalı olduğu zaman tekrar giriş yapılmamalı yeni harmonik şekil beklenmelidir.

C-2.)  Elliot Dalgaları:

  • Risk Yapısı: Orta-düşük risk yapısına sahip stop noktası geniş hedefli olabilen RR oranı daha düşük işlemlerdir.
  • Bekleme Süresi: Trend içinde ve Testere alanında sürekli sayım yapılabildiği için çok kısa bekleme ve çok fazla işlem verdirme özelliğine sahiptir.
  • Başarı Oranı: 550-%70 civarında başarı oranı ile çalışmaktadır.

D.)  Fibonacci İşlemleri:

  • Risk Yapısı: Orta-düşük alanda bir risk yapısı vardır. Stop noktası çok yakın seviyeli seçildiği için art arta zararlı işlemler yaptırabilmektedir.
  • Bekleme Süresi: Çok kısa bekleme süreleri vardır. Hem fibonacci sayılarının çok sık oluşu hem de dalga tepe ve diplerinin sık oluşu neticesinde çok fazla işlem verilebilmektedir.
  • Başarı Oranı: %40-%60 arasında sisteme göre farklılık gösterir. RR 1:3 oranı yüksek olduğu için karlı işlemler sunabilmektedir.

E.)  Hareketli Ortalama ve İndikatörler:

  • Risk Yapısı: Düşük risk yapısına sahiptir. Kazanç oranları diğer modellere göre daha azdır.
  • Bekleme Süresi: Seçilen periyoda göre farklılık gösterir. M5 ve M15 periyotlarında çalışanlar için daha yüksek risk ve daha az bekleme süresi, H1 ve üstü periyotlarda çalışanlar için daha yüksek bekleme süreleri ve daha düşük risk yapısı vardır.
  • Başarı Oranı: %70 ve üzerinde başarı oranına sahip forex işlemleridir. RR oranı 1:3 seviyesinden daha düşük seçildiği için karlılık daha azdır.

Etkili ve Yüksek Karlı Bir Forex İşleminin Stratejisi ve Planı Nasıl Olmalı?

Yukarıdaki ara başlıklarda işlem yapılarını ve işlem giriş örneklerini detaylı olarak anlattık. Peki bir forex işlemin en yüksek karı elde etmek ve riskimi belirli bir düzeyde tutmak için nasıl bir planlama ve strateji gerekmektedir bu bölümde size bu konuyu anlatalım.

Yüksek kaliteli ve yüksek karlı forex işlemleri için bir defa yüksek işlem hızına sahip sunucular ve emir iletim yapısı olan bir forex şirketi ile çalışmalısınız. AMarkets Forex olarak işlem iletim sürelerinde Dünya sıralamasında en üstlerde yer almaktayız. “<15ms”

Kazançlı bir işleme girmeden önce yapılması ve olması gerekenler şunlardır;

  • İşlem Giriş Noktası Tespiti: Kullanacağınız sisteme ve analiz yöntemine göre forex işlemine giriş yapacağınız nokta veya aralığı önceden kesinlikle belirlemelisiniz. Spontan veya anlık olarak belirlenen giriş noktaları büyük ihtimalle sizi zarara uğratacaktır.
  • İşleme Giriş Büyüklüğü: Bu konu ile ilgili yakında detaylı bir post hazırlayacağız. Portföy yönetimi belki de işlem içinde başarı sağlamanın en önemli anahtarlarından biridir. İşleminiz zarar ettiği zaman oluşacak toplam zararın ana portföyünüz üzerindeki etkisi %5 noktasından fazla olmamalı. Yüksek stop seviyeli işlemlerde toplam tutarı buna göre ayarlayın
  • Kar Al Noktası Tespiti: İşleme girdiğiniz anda hangi noktada çıkmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu noktada size tavsiye edebileceğimiz en önemli kural RR oranını tutturmadan erken çıkış yaparsanız karınız daha düşük olacaktır. Bir sonraki işlemde zarar ederseniz bu kar o zararı belki karşılamayacaktır. Bu nedenle hedef noktasını önden belirleyip bu noktadan sapma yaşamayın.
  • Teknik Altyapı: İşlemleri aktif olarak takip edip etmediğiniz kullandığınız sisteme göre değişir. Ekran başında veya telefon üzerinden takip edemediğiniz bir piyasada işlem yapıyorsanız sisteminizi ve stratejinizi ona göre belirleyin. Unutmayın trading sektörü tıpkı bir iş gibi yüksek disiplin isteyen bir sektördür.
  • Finansal Durumunuz: Şunu özellikle belirtelim, gerçek hayattaki finansal durumunuz ve ihtiyaç gereksinimleriniz, işlemleriniz üzerinde çok büyük etkiye sahip olmaktadır. Yüksek risk alan kullanıcıların büyük çoğunluğu bunu ihtiyaçlarından dolayı yapmaktadır. Finansal durumunuz ile işlemleriniz arasındaki koordinasyonu kontrol edecek mental veya psikolojik kontrole sahip değilseniz öncelikle bu kontrol sağlamalısınız. Yüksek riskli işlemlerde sistemleriniz büyük başarı gösterse bile işin sonunda portföyünüzü kaybedebilirsiniz.

İşlem giriş stratejilerinden sonra peki işleme girdikten sonra nasıl bir akış izlenmeli. Bu noktada gayet soğukkanlı ve profesyonel olmalısınız.

Şanslı olduğunuz zamanlar girdiğiniz işlem direkt olarak karlı hale gelir ve bu sizin için güzel bir keyif olur. İşleminiz karlı hale geldiyse sakın acil çıkış veya erken kapatma yapmayın. Hedefiniz ne ise onu bekleyin.

BİLGİLENDİRME: Forex piyasasında zarar eden oyuncuların %80’lik kısmı kar ederken erken çıkış yapan zarar ederken takviye giriş yapan oyunculardır.

Amarkets Forex olarak müşterilerimize bu bilgi ve tecrübeleri sürekli veriyoruz. Forex piyasasında yüksek para kazanmak ve üst seviyede kar sağlamak için karlı işlemleriniz sonuna kadar beklemelisiniz.

Diğer durumda ise işlem siz girdikten sonra stop seviyesine doğru yol almıştır ve zarardadır. Bu işlemi alt noktalardan bilgisiz ve plansız bir şekilde takviye edip açık işlem portföy büyüklüğünü kontrolsüzce arttırmak büyük zararlar etmenize sebep olacaktır.

İşlemlerde girerken planlamayı önden yapıp takviye yan ek işlem noktalarını ve net stop noktalarını belirlerseniz hiçbir olacak durumu kontrol dışında tutmazsanız ek işlemler size daha yüksek kazançlar sağlayabilmektedir.

İşlemleriniz sırasında büyük finansal veriler geliyorsa kısa TP (Kar AL) ve SL (Zarar Durdur) noktalı işlemlere girmemeye çalışınız. Uzun kar hedefi olan ve geniş marjlı işlemler sırasında çok etkili değildir am özellikle düşük periyotlardaki Fibonacci ve diğer işlemlerde TDI, ECB gibi veriler hata yapmanızı sağlayabilir.

En Yüksek Kar Elde Edecekken Forex İşlemlerinde Neden Başarısız Oluyorum?

Bir önceki başlık altında bundan biraz bahsettik. Her forex oyuncusu işleme girerken kar etme arzusu ile girer fakat ne kadar zarar edebileceği veya ne noktada çıkış yapması gerektiğini bu oyunculardan çok azı bilir.

Bu yazımızda size bu noktada bilgilendirme yapmak istedik. Başarısız olan forex traderların ortak özellikleri;

  • Yanlış portföy yönetimi: Hesabındaki paranın oranını düşünmeden çok yüksek hacimli ve yüksek kaldıraçlı işlemler açarak piyasadaki dalgalanmalar neticesinde büyük zararlar elde ediyorlar.
  • Yanlış giriş çıkış stratejisi ve aceleci davranma: İşlemlere giriş yaparken ana noktaları ve optimal noktaları beklemeden dalga ortadayken girip stop noktasını çok yüksek tutuyor ve kar al noktasını düşürüyorlar. Forex piyasasında fırsatların hiçbir zaman bitmeyeceği ve forex işlemlerinden para kazanmak için aceleci olmamak gerektiğini bilmelisiniz.
  • Gereksiz yere işlem büyütme: Ters yöndeki işlemleri ek işlemler ile çok büyük hale getirmek. Şöyle düşünün 1:500 kaldıraç ile 0.2 lot açtığınız bir OIL işleminde Stop ederse $300 zarar ediyorsunuz diyelim. İşlem geri çekilirken siz 0.4 lot daha açıyorsunuz ve finalde $800 zararınız oluyor. İşte bu edilecek zarar tutarı ana portföyünüzü çok etkiliyorsa kesinlikle başarısız oluyorsunuz.
  • Çevresel Fikirler: En zarar verici durumdur. Bir sistem dahilinde işleme girer ve hedef beklersiniz fakat twitter veya farklı ortamlardaki kişilerin görüş ve düşünceleri sizi etkiler bunun sonucunda ya erken çıkış ya erken çıkış yaparsınız yada pozisyonu gereksiz yere büyütür ve riski arttırışınız. Hatta bazı durumlar ters yönde bile işleme girebilirsiniz. Bunları önüne geçmek için uyguladığınız sisteme güvenin ve arkasında olun. Çevresel görüş ve düşüncelerden etkilenmeyin.

Peki sistem kullanmıyor da çevresel yerlerden veya başarılı sinyal sağlayıcılarından veya AMarkets Forex sinyal servisi gibi güçlü ve güvenilir yerlerden öneri alıyorsanız ne yapmalısınız? Bu durumda ilk öneriyi aldığınız yerin SL ve TP noktalarını da dikkate alarak portföy yönetimi ile işleme girip sadece bu sinyal doğrultusunda işleme devam etmelisiniz.

Firma Seçimi ve Teknik Altyapını İşlemler Üzerindeki Etkisi

Forex işlemlerinde veya sistemler üzerinde bütün konularda başarılı bile olsanız forex platformu ve firmanın tutumu bütün işlem akışını değiştirebilmektedir.

AMarkets Forex olarak yıllardır piyasada elde ettiğimiz üstün kalite ve müşteri memnuniyeti ile yüksek işlem gücümüz bizi bir adım öne çıkartmaktadır.

Firmamızın sunmuş olduğu güçlü platformlar ve emir iletim hızları ile düşük spreadli ve düşük swaplı forex ürünlerimiz sizlerin hizmetindedir. Deneme hesabı ile veya gerçek hesap ile forex işlemlerinde yüksek seviyede kar sağlamak ve kaliteli sorunsuz işlemler yapmak için Türkçe müşteri desteğimiz ve Türkçe eğitimlerimiz ile sizlerleyiz.

Platformlarımızda en çok tercih edilen ve en sık kullanılan forex ürünlerimiz;

EURUSD: Gerek işlem hacmi gerek düşük spread oranları ile en çok tercih edilen paritedir.

GPBUSD: Yüksek volatiliteye ve düşük işlem ücretlerine sahip olan bu ürünümüz risk ve kazanç oranını daha ileri noktada seven kullanıcılarımız tarafından tercih edilmektedir.

USDJPY: Hem borsalara korale bir ürün olması hem de yüksek dalga yapısına sahip olması Japon Yeni ni ön plana çıkarmaktadır.

Altın ve Gümüş: Değerli metaller içinde en çok işlem yapılan ürünler arasında bulunmaktadır. AMarkets Forex olarak en uygun spread oranları ile karşınızdayız.

SP500, Dax: Amerikan ve alman borsası forex oyuncuları içerisinde en yüksek kazançları ve en hızlı kazançları seven müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

WTI OIL, NGAS, BRENT: Petrol ve Gaz türevleri forex oyuncuları için vazgeçilmez enstrümanlar arasındadır. Sistem kurulumu ve direnç destek noktaları ile yapılan işlemlerde çok yüksek kararlılık göstermektedir.

BTC, XRP, ETH: Bitcoin, Ripple ve Ethereum gibi kripto paralar son yıllarda kullanıcıların tercih noktalarından birisi olmuştur. Günlük dalgalanma hacmi ve sistemsel uyumluluğa uygun olması bu seçimde önemli bir etkendir.